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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 87 611.00 | 78 479.00 | 9 132.00 | 87 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 518.00 | 21 752.00 | 6 766.00 | 28 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 346.00 | 235 188.00 | 43 159.00 | 278 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 272.00 | 335 419.00 | 74 853.00 | 410 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BT Marchandises | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BZ Autres créances | 698 908.00 | | 698 908.00 | 698 908.00 |
CF Disponibilités | 64 576.00 | | 64 576.00 | 64 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 337.00 | | 820 337.00 | 820 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 609.00 | 335 419.00 | 895 190.00 | 1 230 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 311.00 | 393 786.00 | | 475 311.00 |
DL TOTAL (I) | 483 311.00 | 401 786.00 | | 483 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 994.00 | 289 377.00 | | 344 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 424.00 | 62 542.00 | | 65 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462.00 | 2 421.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 880.00 | 354 341.00 | | 411 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 190.00 | 756 127.00 | | 895 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 880.00 | 354 341.00 | | 411 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 439.00 | | 17 119.00 | 403 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 900.00 | 6 386.00 | 410 272.00 | 3 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 6 386.00 | 395 340.00 | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 745.00 | | 16 880.00 | 388 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 694.00 | | 239.00 | 14 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 888.00 | 39 917.00 | 6 386.00 | 301 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 888.00 | 39 917.00 | 6 386.00 | 301 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 994.00 | 344 994.00 | | 344 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
UX Autres créances clients | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VC Groupe et associés | 636 651.00 | 636 651.00 | | 636 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VP Divers | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 184.00 | 719 252.00 | 14 932.00 | 734 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 880.00 | 411 880.00 | | 411 880.00 |