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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 138 794.00 | | 1 138 794.00 | 1 138 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085.00 | 6 250.00 | 835.00 | 7 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 135.00 | 317 874.00 | 31 261.00 | 349 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 739.00 | 324 124.00 | 1 171 616.00 | 1 495 739.00 |
BT Marchandises | 280 474.00 | | 280 474.00 | 280 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 497.00 | | 57 497.00 | 57 497.00 |
BZ Autres créances | 28 381.00 | | 28 381.00 | 28 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 189 258.00 | | 189 258.00 | 189 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 938.00 | | 611 938.00 | 611 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 677.00 | 324 124.00 | 1 783 553.00 | 2 107 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 100.00 | 414 100.00 | | 414 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
DG Autres réserves | 983 786.00 | 993 510.00 | | 983 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 360.00 | -9 725.00 | | -7 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 935.00 | 1 439 295.00 | | 1 431 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 467.00 | 303.00 | | 4 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 348.00 | 231 612.00 | | 257 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 603.00 | 89 991.00 | | 85 603.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 618.00 | 326 106.00 | | 351 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 553.00 | 1 765 402.00 | | 1 783 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 618.00 | 325 757.00 | | 351 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 375.00 | | 3 543.00 | 1 494 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 179.00 | 1 495 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 179.00 | 356 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 794.00 | | | 1 138 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 906.00 | | 3 493.00 | 354 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | 50.00 | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 655.00 | 31 648.00 | 2 179.00 | 294 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 655.00 | 31 648.00 | 2 179.00 | 294 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 348.00 | 257 348.00 | | 257 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 795.00 | | | 39 795.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VC Groupe et associés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VI Groupe et associés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 618.00 | 351 618.00 | | 351 618.00 |
VW T.V.A. | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 618.00 | 351 618.00 | | 351 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |