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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 138 794.00 | | 1 138 794.00 | 1 138 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 267.00 | 6 530.00 | 737.00 | 7 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 118.00 | 297 558.00 | 26 560.00 | 324 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 983.00 | 305 417.00 | 1 166 566.00 | 1 471 983.00 |
BT Marchandises | 261 583.00 | | 261 583.00 | 261 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 856.00 | | 94 856.00 | 94 856.00 |
BZ Autres créances | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 182 919.00 | | 182 919.00 | 182 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 507.00 | | 650 507.00 | 650 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 490.00 | 305 417.00 | 1 817 073.00 | 2 122 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 100.00 | 414 100.00 | | 414 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
DG Autres réserves | 941 581.00 | 906 816.00 | | 941 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 602.00 | 34 765.00 | | 81 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 693.00 | 1 397 091.00 | | 1 478 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 693.00 | 15 142.00 | | 8 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 065.00 | 4 071.00 | | 6 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 906.00 | 209 403.00 | | 244 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 692.00 | 104 810.00 | | 78 692.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 4 224.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 380.00 | 337 651.00 | | 338 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 073.00 | 1 734 742.00 | | 1 817 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 197.00 | 328 958.00 | | 336 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 969.00 | | 3 294.00 | 1 472 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 281.00 | 1 471 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 981.00 | 331 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 123.00 | | | 1 140 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 671.00 | | 2 694.00 | 332 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | 600.00 | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 770.00 | 4 847.00 | 3 201.00 | 303 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 441.00 | 4 847.00 | 3 201.00 | 302 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 906.00 | 244 906.00 | | 244 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 138.00 | 35 138.00 | | 35 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 693.00 | 6 510.00 | 2 183.00 | 8 693.00 |
VI Groupe et associés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VW T.V.A. | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 380.00 | 336 197.00 | 2 183.00 | 338 380.00 |