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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 133.00 | 196.00 | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 138 794.00 | | 1 138 794.00 | 1 138 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 895.00 | 299 675.00 | 40 220.00 | 339 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 278.00 | 307 893.00 | 1 179 385.00 | 1 487 278.00 |
BT Marchandises | 276 051.00 | | 276 051.00 | 276 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 026.00 | | 64 026.00 | 64 026.00 |
BZ Autres créances | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 132 483.00 | | 132 483.00 | 132 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 413.00 | | 537 413.00 | 537 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 691.00 | 307 893.00 | 1 716 798.00 | 2 024 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 100.00 | 414 100.00 | | 414 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
DG Autres réserves | 973 349.00 | 976 425.00 | | 973 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 534.00 | -3 076.00 | | -66 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 326.00 | 1 428 859.00 | | 1 362 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 603.00 | 10 445.00 | | 7 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 303.00 | 261 436.00 | | 219 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 642.00 | 90 976.00 | | 101 642.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 4 200.00 | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 472.00 | 367 057.00 | | 354 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 798.00 | 1 795 916.00 | | 1 716 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 130.00 | 367 057.00 | | 338 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 531.00 | | 27 576.00 | 1 496 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 829.00 | 1 487 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 279.00 | 346 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 123.00 | | | 1 140 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 683.00 | | 27 576.00 | 355 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 727.00 | 11 445.00 | 36 279.00 | 332 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 665.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 258.00 | 10 781.00 | 36 279.00 | 332 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 303.00 | 219 303.00 | | 219 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
VB T. V. A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 700.00 | 5 358.00 | 16 342.00 | 21 700.00 |
VI Groupe et associés | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 039.00 | 78 879.00 | 160.00 | 79 039.00 |
VW T.V.A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 472.00 | 338 130.00 | 16 342.00 | 354 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
ST Autres comptes | 70 187.00 | | | 70 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 798.00 | | | 45 798.00 |
YT Sous‐traitance | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 566.00 | | | 141 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 729.00 | | | 110 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 612.00 | | | 144 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |