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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
AH Fonds commercial | 1 138 794.00 | | 1 138 794.00 | 1 138 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 586.00 | 295 356.00 | 30 230.00 | 325 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 969.00 | 303 770.00 | 1 169 199.00 | 1 472 969.00 |
BT Marchandises | 281 858.00 | | 281 858.00 | 281 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 358.00 | | 66 358.00 | 66 358.00 |
BZ Autres créances | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 107 201.00 | | 107 201.00 | 107 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 543.00 | | 565 543.00 | 565 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 512.00 | 303 770.00 | 1 734 742.00 | 2 038 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 100.00 | 414 100.00 | | 414 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
DG Autres réserves | 906 816.00 | 973 349.00 | | 906 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 765.00 | -66 534.00 | | 34 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 091.00 | 1 362 326.00 | | 1 397 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 142.00 | 21 700.00 | | 15 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 071.00 | 7 603.00 | | 4 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 403.00 | 219 303.00 | | 209 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 810.00 | 101 642.00 | | 104 810.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 651.00 | 354 472.00 | | 337 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 742.00 | 1 716 798.00 | | 1 734 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 958.00 | 338 130.00 | | 328 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 278.00 | | | 1 487 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 309.00 | 1 472 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 309.00 | 332 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 123.00 | | | 1 140 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 980.00 | | | 346 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 893.00 | 10 186.00 | 14 309.00 | 307 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | 196.00 | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 760.00 | 9 990.00 | 14 309.00 | 306 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 403.00 | 209 403.00 | | 209 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 903.00 | 56 903.00 | | 56 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 142.00 | 6 449.00 | 8 693.00 | 15 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 651.00 | 328 958.00 | 8 693.00 | 337 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |