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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 888 600.00 | | 1 888 600.00 | 1 888 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 292.00 | 10 526.00 | 10 766.00 | 21 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 092.00 | 339 067.00 | 132 025.00 | 471 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 483.00 | 5 798.00 | 14 685.00 | 20 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 038.00 | 355 392.00 | 2 054 646.00 | 2 410 038.00 |
BT Marchandises | 258 670.00 | | 258 670.00 | 258 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
BZ Autres créances | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CF Disponibilités | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 500.00 | | 370 500.00 | 370 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 538.00 | 355 392.00 | 2 425 146.00 | 2 780 538.00 |
CU Autres participations | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | | 709 801.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 264.00 | 19 634.00 | | 56 264.00 |
DL TOTAL (I) | 140 964.00 | 806 436.00 | | 140 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 057.00 | 549 863.00 | | 1 306 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 180.00 | 2 233.00 | | 577 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 069.00 | 278 494.00 | | 336 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 874.00 | 36 859.00 | | 46 874.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 9 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 182.00 | 876 450.00 | | 2 284 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 146.00 | 1 682 886.00 | | 2 425 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 213.00 | | 673 826.00 | 1 736 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 410 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243 600.00 | | 645 000.00 | 1 243 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 447.00 | | 19 939.00 | 472 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 166.00 | | 8 887.00 | 20 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 071.00 | 35 523.00 | | 314 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 071.00 | 35 523.00 | | 314 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 069.00 | 336 069.00 | | 336 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
UX Autres créances clients | 49 014.00 | | | 49 014.00 |
VB T. V. A. | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 058.00 | 118 679.00 | 477 148.00 | 1 306 058.00 |
VI Groupe et associés | 577 180.00 | 577 180.00 | | 577 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 343 211.00 | | | 1 343 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 484.00 | | | 527 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 247.00 | 99 764.00 | 20 483.00 | 120 247.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 182.00 | 1 096 804.00 | 477 148.00 | 2 284 182.00 |