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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 888 600.00 | | 1 888 600.00 | 1 888 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 292.00 | 15 872.00 | 5 420.00 | 21 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 669.00 | 432 358.00 | 50 311.00 | 482 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 483.00 | 5 798.00 | 14 685.00 | 20 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 565.00 | 454 028.00 | 1 968 536.00 | 2 422 565.00 |
BT Marchandises | 272 573.00 | | 272 573.00 | 272 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 042.00 | 4 133.00 | 67 908.00 | 72 042.00 |
BZ Autres créances | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
CF Disponibilités | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 834.00 | 4 133.00 | 413 700.00 | 417 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 399.00 | 458 162.00 | 2 382 237.00 | 2 840 399.00 |
CU Autres participations | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 177 641.00 | 56 264.00 | | 177 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 394.00 | 121 377.00 | | 82 394.00 |
DL TOTAL (I) | 344 735.00 | 262 341.00 | | 344 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 053.00 | 1 222 456.00 | | 1 092 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 917.00 | 549 778.00 | | 512 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 998.00 | 258 716.00 | | 369 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 532.00 | 55 758.00 | | 50 532.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 16 500.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 501.00 | 2 103 209.00 | | 2 037 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 237.00 | 2 365 551.00 | | 2 382 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 565.00 | | | 2 422 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 422 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 600.00 | | | 1 888 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 962.00 | | | 503 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 823.00 | 49 408.00 | | 398 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 823.00 | 49 408.00 | | 398 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 798.00 | 4 134.00 | | 5 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 798.00 | 4 134.00 | | 5 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 999.00 | 369 999.00 | | 369 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
UX Autres créances clients | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VC Groupe et associés | 25 999.00 | 25 999.00 | | 25 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 121.00 | 122 088.00 | 474 222.00 | 1 078 121.00 |
VI Groupe et associés | 512 918.00 | 512 918.00 | | 512 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 081.00 | | | 121 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 748.00 | 25 748.00 | | 25 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 815.00 | 143 332.00 | 20 483.00 | 163 815.00 |
VW T.V.A. | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 502.00 | 1 081 469.00 | 474 222.00 | 2 037 502.00 |