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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 888 600.00 | | 1 888 600.00 | 1 888 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 116.00 | 18 585.00 | 11 531.00 | 30 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 715.00 | 474 424.00 | 26 290.00 | 500 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 688.00 | 5 798.00 | 23 890.00 | 29 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 789.00 | 498 807.00 | 1 960 981.00 | 2 459 789.00 |
BT Marchandises | 189 108.00 | | 189 108.00 | 189 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 449.00 | 29 495.00 | 62 953.00 | 92 449.00 |
BZ Autres créances | 95 628.00 | | 95 628.00 | 95 628.00 |
CF Disponibilités | 111 790.00 | | 111 790.00 | 111 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 858.00 | 29 495.00 | 462 363.00 | 491 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 648.00 | 528 303.00 | 2 423 345.00 | 2 951 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
CU Autres participations | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 194 354.00 | 260 035.00 | | 194 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 978.00 | -5 681.00 | | 250 978.00 |
DL TOTAL (I) | 530 033.00 | 339 054.00 | | 530 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 408.00 | 1 003 375.00 | | 1 276 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 233.00 | 518 441.00 | | 275 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 891.00 | 350 376.00 | | 195 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 777.00 | 47 167.00 | | 134 777.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 12 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 311.00 | 1 931 361.00 | | 1 893 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 345.00 | 2 270 415.00 | | 2 423 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 251.00 | 766 302.00 | | 728 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 154.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 565.00 | | 37 324.00 | 2 422 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 40 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 2 459 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 600.00 | | | 1 888 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 962.00 | | 26 869.00 | 503 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 003.00 | | 10 455.00 | 30 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 867.00 | 5 141.00 | | 487 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 867.00 | 5 141.00 | | 487 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
6T Sur comptes clients | 4 133.00 | 25 361.00 | | 4 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 931.00 | 25 361.00 | | 9 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 931.00 | 25 361.00 | | 9 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 891.00 | 195 891.00 | | 195 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
UX Autres créances clients | 67 087.00 | 67 087.00 | | 67 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VB T. V. A. | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 408.00 | 111 348.00 | 447 852.00 | 1 276 408.00 |
VI Groupe et associés | 275 233.00 | 275 233.00 | | 275 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 505.00 | | | 1 350 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 030 129.00 | | | 1 030 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 797.00 | 77 797.00 | | 77 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 646.00 | 220 646.00 | | 220 646.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 311.00 | 728 251.00 | 447 852.00 | 1 893 311.00 |