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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 888 600.00 | | 1 888 600.00 | 1 888 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 292.00 | 13 199.00 | 8 093.00 | 21 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 669.00 | 385 623.00 | 97 045.00 | 482 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 483.00 | 5 798.00 | 14 685.00 | 20 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 565.00 | 404 620.00 | 2 017 944.00 | 2 422 565.00 |
BT Marchandises | 274 060.00 | | 274 060.00 | 274 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 275.00 | | 61 275.00 | 61 275.00 |
BZ Autres créances | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 606.00 | | 347 606.00 | 347 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 171.00 | 404 620.00 | 2 365 551.00 | 2 770 171.00 |
CU Autres participations | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 56 264.00 | | | 56 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 377.00 | 56 264.00 | | 121 377.00 |
DL TOTAL (I) | 262 341.00 | 140 964.00 | | 262 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 456.00 | 1 306 057.00 | | 1 222 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 778.00 | 577 180.00 | | 549 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 716.00 | 336 069.00 | | 258 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 758.00 | 46 874.00 | | 55 758.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 18 000.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 209.00 | 2 284 182.00 | | 2 103 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 551.00 | 2 425 146.00 | | 2 365 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 039.00 | | 12 526.00 | 2 410 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 422 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888 600.00 | | | 1 888 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 386.00 | | 11 576.00 | 492 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 053.00 | | 950.00 | 29 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 594.00 | 49 229.00 | | 349 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 594.00 | 49 229.00 | | 349 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 716.00 | 258 716.00 | | 258 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
UX Autres créances clients | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
VB T. V. A. | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 199 119.00 | 121 200.00 | 481 927.00 | 1 199 119.00 |
VI Groupe et associés | 549 779.00 | 549 779.00 | | 549 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 135.00 | | | 119 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 301.00 | 72 818.00 | 20 483.00 | 93 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 210.00 | 1 025 291.00 | 481 927.00 | 2 103 210.00 |