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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 073.00 | 5 433.00 | 6 641.00 | 12 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 048.00 | 48 738.00 | 11 310.00 | 60 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 569.00 | 10 856.00 | 9 713.00 | 20 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 843.00 | 65 027.00 | 59 816.00 | 124 843.00 |
BP En cours de production de services | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 407.00 | 11 765.00 | 400 642.00 | 412 407.00 |
BZ Autres créances | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CF Disponibilités | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 286.00 | 11 765.00 | 555 521.00 | 567 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 128.00 | 76 792.00 | 615 336.00 | 692 128.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 086.00 | 137 505.00 | | 162 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 604.00 | 24 580.00 | | 8 604.00 |
DL TOTAL (I) | 179 490.00 | 170 886.00 | | 179 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 823.00 | 50 607.00 | | 52 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 179.00 | 10 092.00 | | 19 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 806.00 | 129 701.00 | | 174 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 720.00 | 203 595.00 | | 156 720.00 |
EA Autres dettes | 32 318.00 | 11 427.00 | | 32 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 846.00 | 408 021.00 | | 435 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 336.00 | 578 907.00 | | 615 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 302.00 | 397 913.00 | | 398 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 090.00 | 25 245.00 | | 1 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 707.00 | 7 040.00 | 9 983.00 | 14 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 707.00 | 7 040.00 | 9 983.00 | 14 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 707.00 | 7 040.00 | 9 983.00 | 14 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 806.00 | 174 806.00 | | 174 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 823.00 | 15 279.00 | 37 544.00 | 52 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 720.00 | 156 720.00 | | 156 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 672.00 | 457 950.00 | 6 722.00 | 464 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 846.00 | 398 302.00 | 37 544.00 | 435 846.00 |