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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 287.00 | 12 200.00 | 1 086.00 | 13 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 397.00 | 51 379.00 | 32 018.00 | 83 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 662.00 | 15 987.00 | 8 675.00 | 24 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 678.00 | 79 566.00 | 76 112.00 | 155 678.00 |
BP En cours de production de services | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 695.00 | 34 093.00 | 792 602.00 | 826 695.00 |
BZ Autres créances | 71 154.00 | | 71 154.00 | 71 154.00 |
CF Disponibilités | 335 392.00 | | 335 392.00 | 335 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 691.00 | 34 093.00 | 1 221 599.00 | 1 255 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 369.00 | 113 659.00 | 1 297 711.00 | 1 411 369.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 121 165.00 | 196 110.00 | | 121 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 079.00 | -74 945.00 | | 426 079.00 |
DL TOTAL (I) | 556 044.00 | 129 965.00 | | 556 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 847.00 | 47 596.00 | | 241 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 957.00 | 11 385.00 | | 7 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 257.00 | 63 308.00 | | 44 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 369.00 | 188 676.00 | | 401 369.00 |
EA Autres dettes | 28 236.00 | 23 460.00 | | 28 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 666.00 | 334 425.00 | | 741 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 711.00 | 464 390.00 | | 1 297 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 592.00 | 317 528.00 | | 519 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304.00 | 18 426.00 | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 803.00 | 14 789.00 | 12 026.00 | 76 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 132.00 | 2 068.00 | | 10 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 671.00 | 12 720.00 | 12 026.00 | 66 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 380.00 | 5 900.00 | 3 188.00 | 31 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 380.00 | 5 900.00 | 3 188.00 | 31 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 380.00 | 5 900.00 | 3 188.00 | 31 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 369.00 | 401 369.00 | | 401 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 847.00 | 22 173.00 | 211 651.00 | 241 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 820.00 | 860 348.00 | 52 472.00 | 912 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 722.00 | 860 348.00 | 61 374.00 | 921 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 266.00 | 519 592.00 | 211 651.00 | 739 266.00 |