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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 579.00 | 10 132.00 | 2 447.00 | 12 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 291.00 | 53 503.00 | 7 788.00 | 61 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 330.00 | 13 169.00 | 6 161.00 | 19 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 486.00 | 76 803.00 | 50 683.00 | 127 486.00 |
BP En cours de production de services | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 243.00 | 31 380.00 | 332 863.00 | 364 243.00 |
BZ Autres créances | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CF Disponibilités | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 087.00 | 31 380.00 | 413 707.00 | 445 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 574.00 | 108 183.00 | 464 390.00 | 572 574.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 110.00 | 170 690.00 | | 196 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 945.00 | 25 420.00 | | -74 945.00 |
DL TOTAL (I) | 129 965.00 | 204 910.00 | | 129 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 596.00 | 47 986.00 | | 47 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 385.00 | 12 651.00 | | 11 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 308.00 | 68 425.00 | | 63 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 676.00 | 169 380.00 | | 188 676.00 |
EA Autres dettes | 23 460.00 | 31 780.00 | | 23 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 425.00 | 330 223.00 | | 334 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 390.00 | 535 133.00 | | 464 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 528.00 | 301 671.00 | | 317 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 426.00 | 7 900.00 | | 18 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 409.00 | 11 191.00 | 2 797.00 | 68 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 939.00 | 4 193.00 | | 5 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 470.00 | 6 998.00 | 2 797.00 | 62 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 308.00 | 63 308.00 | | 63 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 676.00 | 188 676.00 | | 188 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 596.00 | 30 699.00 | 16 897.00 | 47 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401 189.00 | 352 116.00 | 49 073.00 | 401 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 046.00 | 352 116.00 | 57 929.00 | 410 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 425.00 | 317 528.00 | 16 897.00 | 334 425.00 |