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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 183.00 | | 61 183.00 | 61 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 287.00 | 12 829.00 | 458.00 | 13 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 260.00 | 59 677.00 | 27 583.00 | 87 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 037.00 | 18 463.00 | 4 574.00 | 23 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 546.00 | 90 969.00 | 100 577.00 | 191 546.00 |
BP En cours de production de services | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 519.00 | 18 451.00 | 439 068.00 | 457 519.00 |
BZ Autres créances | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
CF Disponibilités | 747 565.00 | | 747 565.00 | 747 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 084.00 | | 17 084.00 | 17 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 767.00 | 18 451.00 | 1 260 317.00 | 1 278 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 314.00 | 109 420.00 | 1 360 894.00 | 1 470 314.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 547 244.00 | 121 165.00 | | 547 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 308.00 | 426 079.00 | | 277 308.00 |
DL TOTAL (I) | 833 353.00 | 556 044.00 | | 833 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 589.00 | 241 847.00 | | 226 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 7 957.00 | | 1 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 410.00 | 2 400.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 603.00 | 44 257.00 | | 54 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 555.00 | 401 369.00 | | 227 555.00 |
EA Autres dettes | 14 834.00 | 28 236.00 | | 14 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 541.00 | 741 666.00 | | 527 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 894.00 | 1 297 711.00 | | 1 360 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 008.00 | 519 592.00 | | 360 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 256.00 | 1 304.00 | | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 566.00 | 14 850.00 | 3 447.00 | 79 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 628.00 | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 365.00 | 14 222.00 | 3 447.00 | 67 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 093.00 | 11 072.00 | 26 714.00 | 34 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 093.00 | 11 072.00 | 26 714.00 | 34 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 093.00 | 11 072.00 | 26 714.00 | 34 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 555.00 | 227 555.00 | | 227 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 589.00 | 61 466.00 | 165 124.00 | 226 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 164.00 | 448 856.00 | 50 308.00 | 499 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 886.00 | 448 856.00 | 57 030.00 | 505 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 131.00 | 360 008.00 | 165 124.00 | 525 131.00 |