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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 888.00 | 28 081.00 | 807.00 | 28 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 698.00 | 28 081.00 | 5 617.00 | 33 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 554.00 | | 65 554.00 | 65 554.00 |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 610.00 | | 95 610.00 | 95 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 308.00 | 28 081.00 | 101 227.00 | 129 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
CU Autres participations | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DH Report à nouveau | 4 350.00 | 1 217.00 | | 4 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 676.00 | 3 133.00 | | 8 676.00 |
DL TOTAL (I) | 23 328.00 | 14 652.00 | | 23 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 466.00 | 5 661.00 | | 12 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 7 166.00 | | 6 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 380.00 | 48 757.00 | | 33 380.00 |
EA Autres dettes | 26 003.00 | 50 059.00 | | 26 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 899.00 | 111 642.00 | | 77 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 227.00 | 126 295.00 | | 101 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 429.00 | 111 642.00 | | 68 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 534.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 827.00 | | 210 827.00 | 210 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 827.00 | | 210 827.00 | 210 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 706.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 357.00 | 9 893.00 | | 5 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 921.00 | 2 317.00 | | 9 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 921.00 | 2 317.00 | | 9 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 732.00 | 6 948.00 | | 6 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 732.00 | 6 948.00 | | 6 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 189.00 | -4 631.00 | | 3 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 748.00 | 240 066.00 | | 220 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 073.00 | 236 933.00 | | 212 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 676.00 | 3 133.00 | | 8 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 157.00 | | 541.00 | 33 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 347.00 | | 541.00 | 28 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 728.00 | 353.00 | | 27 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 728.00 | 353.00 | | 27 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 65 554.00 | | | 65 554.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 388.00 | 2 918.00 | 9 470.00 | 12 388.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
VW T.V.A. | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 899.00 | 68 429.00 | 9 470.00 | 77 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | 4 204.00 | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 888.00 | 2 860.00 | | 1 888.00 |
ST Autres comptes | 71 187.00 | 61 695.00 | | 71 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 712.00 | 28 102.00 | | 28 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 588.00 | 4 204.00 | | 2 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 712.00 | 47 640.00 | | 40 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 787.00 | 92 657.00 | | 101 787.00 |