| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 418.00 | 29 364.00 | 1 064.00 | 30 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 778.00 | 29 354.00 | 21 424.00 | 50 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 737.00 | | 99 737.00 | 99 737.00 |
BZ Autres créances | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CF Disponibilités | 35 259.00 | | 35 259.00 | 35 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 362.00 | | 138 362.00 | 138 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 140.00 | 29 354.00 | 159 786.00 | 189 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DH Report à nouveau | 14 115.00 | 13 026.00 | | 14 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 980.00 | 1 089.00 | | 18 980.00 |
DL TOTAL (I) | 43 396.00 | 24 417.00 | | 43 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 156.00 | 37 749.00 | | 32 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 996.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 099.00 | 8 907.00 | | 10 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 329.00 | 41 830.00 | | 38 329.00 |
EA Autres dettes | 35 070.00 | 48 395.00 | | 35 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 389.00 | 137 876.00 | | 116 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 786.00 | 162 293.00 | | 159 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 339.00 | 1 335.00 | | 116 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 321.00 | 605.00 | | 3 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 595.00 | | 264 595.00 | 264 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 595.00 | | 264 595.00 | 264 595.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859.00 | |
GE Autres charges | | | 12 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 527.00 | 6 843.00 | | 6 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 840.00 | 5 125.00 | | 12 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | 26.00 | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | 26.00 | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 662.00 | 2 895.00 | | 9 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 662.00 | 2 895.00 | | 9 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 810.00 | -2 869.00 | | -7 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 281.00 | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 447.00 | 229 573.00 | | 266 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 467.00 | 228 484.00 | | 247 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 980.00 | 1 089.00 | | 18 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 495.00 | 859.00 | | 28 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 495.00 | 859.00 | | 28 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 070.00 | 35 070.00 | | 35 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 198.00 | 28 193.00 | | 28 198.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 621.00 | 107 621.00 | | 107 621.00 |
VW T.V.A. | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 389.00 | 116 389.00 | | 116 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 1 253.00 | | 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 935.00 | 2 434.00 | | 2 935.00 |
ST Autres comptes | 74 398.00 | 78 893.00 | | 74 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 540.00 | 30 423.00 | | 29 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 836.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 769.00 | 2 089.00 | | 1 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 368.00 | 41 019.00 | | 55 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 344.00 | 13 222.00 | | 12 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 873.00 | 111 750.00 | | 106 873.00 |