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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 418.00 | 28 495.00 | 1 923.00 | 30 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 778.00 | 28 495.00 | 22 283.00 | 50 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
BZ Autres créances | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CF Disponibilités | 48 395.00 | | 48 395.00 | 48 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 010.00 | | 140 010.00 | 140 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 789.00 | 28 495.00 | 162 293.00 | 190 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DH Report à nouveau | 13 026.00 | 4 350.00 | | 13 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089.00 | 8 676.00 | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 24 417.00 | 23 328.00 | | 24 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 749.00 | 12 466.00 | | 37 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996.00 | 25.00 | | 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 907.00 | 6 026.00 | | 8 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 830.00 | 33 380.00 | | 41 830.00 |
EA Autres dettes | 48 395.00 | 26 003.00 | | 48 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 876.00 | 77 899.00 | | 137 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 293.00 | 101 227.00 | | 162 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 876.00 | 68 429.00 | | 137 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 547.00 | | 229 547.00 | 229 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 547.00 | | 229 547.00 | 229 547.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 5 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 9 921.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 9 921.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | 6 732.00 | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | 6 732.00 | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 869.00 | 3 189.00 | | -2 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 573.00 | 220 748.00 | | 229 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 484.00 | 212 073.00 | | 228 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089.00 | 8 676.00 | | 1 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 698.00 | | 36 772.00 | 33 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | 7 110.00 | 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 692.00 | | 50 778.00 | 19 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 13 250.00 | 19 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 888.00 | | 1 530.00 | 28 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | 2 992.00 | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 081.00 | 414.00 | | 28 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 081.00 | 414.00 | | 28 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 052.00 | 37 052.00 | | 37 052.00 |
VI Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 134.00 | 96 134.00 | | 96 134.00 |
VW T.V.A. | 24 359.00 | 24 359.00 | | 24 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 876.00 | 137 876.00 | | 137 876.00 |