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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 251.00 | | 13 250.00 | 13 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 138.00 | 30 375.00 | 11 763.00 | 42 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 498.00 | 30 375.00 | 32 123.00 | 62 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CF Disponibilités | 104 620.00 | | 104 620.00 | 104 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 933.00 | | 110 933.00 | 110 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 431.00 | 30 375.00 | 143 056.00 | 173 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DH Report à nouveau | 33 094.00 | 14 115.00 | | 33 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 131.00 | 18 982.00 | | -61 131.00 |
DL TOTAL (I) | -17 734.00 | 43 396.00 | | -17 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 058.00 | 32 156.00 | | 74 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | 735.00 | | 3 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 910.00 | 10 099.00 | | 17 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 111.00 | 38 329.00 | | 29 111.00 |
EA Autres dettes | 36 153.00 | 35 070.00 | | 36 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 791.00 | 116 389.00 | | 160 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 056.00 | 159 786.00 | | 143 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 791.00 | 116 389.00 | | 160 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 821.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 565.00 | | 177 565.00 | 177 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 565.00 | | 177 565.00 | 177 565.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 021.00 | |
GE Autres charges | | | 16 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 343.00 | 6 527.00 | | 4 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 028.00 | 12 342.00 | | 16 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | 1 851.00 | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | 1 851.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 9 662.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84.00 | -7 810.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 056.00 | 266 447.00 | | 178 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 187.00 | 247 467.00 | | 239 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 131.00 | 18 980.00 | | -61 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 778.00 | | 11 720.00 | 50 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 418.00 | | 11 720.00 | 30 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 354.00 | 1 021.00 | | 29 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 354.00 | 1 021.00 | | 29 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
VI Groupe et associés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VW T.V.A. | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 791.00 | 160 791.00 | | 160 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | 935.00 | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 635.00 | 2 935.00 | | 2 635.00 |
ST Autres comptes | 69 661.00 | 74 398.00 | | 69 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 321.00 | 29 540.00 | | 27 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | 834.00 | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 357.00 | 1 769.00 | | 2 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 867.00 | 55 368.00 | | 54 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 675.00 | 12 344.00 | | 19 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 124.00 | 106 873.00 | | 113 124.00 |