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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 36 068.00 | 25 247.00 | 10 820.00 | 36 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 338.00 | 8 835.00 | 4 502.00 | 13 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 743.00 | | 115 743.00 | 115 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 549.00 | 34 083.00 | 132 466.00 | 166 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 713 747.00 | | 713 747.00 | 713 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 966 898.00 | | 1 966 898.00 | 1 966 898.00 |
CF Disponibilités | 200 605.00 | | 200 605.00 | 200 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 882 750.00 | | 2 882 750.00 | 2 882 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 300.00 | 34 083.00 | 3 015 216.00 | 3 049 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 352 088.00 | 1 237 358.00 | | 1 352 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 813.00 | 114 729.00 | | 46 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 999 401.00 | 2 952 588.00 | | 2 999 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 409.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 852.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 673.00 | 49 227.00 | | 7 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 141.00 | 176 666.00 | | 8 141.00 |
EA Autres dettes | | 57 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 814.00 | 436 454.00 | | 15 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 216.00 | 3 389 042.00 | | 3 015 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 814.00 | 436 454.00 | | 15 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 466 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 314.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 034 355.00 | 52 536.00 | | 3 034 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437 931.00 | 36 902.00 | | 2 437 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596 423.00 | 15 633.00 | | 596 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 22 836.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 989.00 | 1 254 818.00 | | 3 592 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546 176.00 | 1 140 088.00 | | 3 546 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 813.00 | 114 729.00 | | 46 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 976.00 | | 5 705.00 | 2 717 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 358 123.00 | 117 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557 132.00 | 166 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 397.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 612.00 | 49 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 313.00 | | 5 705.00 | 217 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475 266.00 | | | 2 475 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 978.00 | 39 441.00 | 129 336.00 | 123 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 385.00 | 12.00 | 25 397.00 | 25 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 593.00 | 39 429.00 | 103 939.00 | 98 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |