| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 068.00 | 27 652.00 | 8 415.00 | 36 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 338.00 | 11 004.00 | 2 333.00 | 13 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 743.00 | | 115 743.00 | 115 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 549.00 | 38 657.00 | 127 892.00 | 166 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 164 984.00 | | 164 984.00 | 164 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 523 366.00 | 109 328.00 | 2 414 037.00 | 2 523 366.00 |
CF Disponibilités | 163 535.00 | | 163 535.00 | 163 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 886.00 | 109 328.00 | 2 742 557.00 | 2 851 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 436.00 | 147 985.00 | 2 870 450.00 | 3 018 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 398 901.00 | 1 352 088.00 | | 1 398 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 879.00 | 46 813.00 | | -137 879.00 |
DL TOTAL (I) | 2 861 522.00 | 2 999 401.00 | | 2 861 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 7 673.00 | | 8 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 928.00 | 15 814.00 | | 8 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 450.00 | 3 015 216.00 | | 2 870 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 928.00 | 15 814.00 | | 8 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | 3 034 355.00 | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 437 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 378.00 | 596 423.00 | | 1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378.00 | 3 592 989.00 | | 1 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 257.00 | 3 546 176.00 | | 139 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 879.00 | 46 813.00 | | -137 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 550.00 | | | 166 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 143.00 | | | 117 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 084.00 | 4 574.00 | | 34 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 084.00 | 4 574.00 | | 34 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VC Groupe et associés | 156 005.00 | 156 005.00 | | 156 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 384.00 | 164 984.00 | 1 400.00 | 166 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |