| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
BZ Autres créances | 160 333.00 | | 160 333.00 | 160 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 739 109.00 | | 2 739 109.00 | 2 739 109.00 |
CF Disponibilités | 55 292.00 | | 55 292.00 | 55 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 736.00 | | 2 954 736.00 | 2 954 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 075.00 | 8 339.00 | 2 954 736.00 | 2 963 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 050.00 | 160 050.00 | | 160 050.00 |
DG Autres réserves | 962 833.00 | 1 100 972.00 | | 962 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 003.00 | 91 861.00 | | -4 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 719 379.00 | 2 953 383.00 | | 2 719 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | 4 516.00 | | 5 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 429.00 | | |
EA Autres dettes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 356.00 | 4 945.00 | | 235 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 736.00 | 2 958 329.00 | | 2 954 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 356.00 | 4 946.00 | | 235 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 910.00 | 429.00 | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 910.00 | 429.00 | | 7 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VB T. V. A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VC Groupe et associés | 156 124.00 | 156 124.00 | | 156 124.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 334.00 | 160 334.00 | | 160 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 357.00 | 235 357.00 | | 235 357.00 |