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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 339.00 | 7 909.00 | 429.00 | 8 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 339.00 | 7 909.00 | 429.00 | 8 339.00 |
BZ Autres créances | 166 953.00 | | 166 953.00 | 166 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 739 109.00 | | 2 739 109.00 | 2 739 109.00 |
CF Disponibilités | 51 837.00 | | 51 837.00 | 51 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 899.00 | | 2 957 899.00 | 2 957 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 238.00 | 7 909.00 | 2 958 329.00 | 2 966 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 500.00 | 1 600 500.00 | | 1 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 050.00 | 160 050.00 | | 160 050.00 |
DG Autres réserves | 1 100 972.00 | 1 238 851.00 | | 1 100 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 861.00 | -137 879.00 | | 91 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 383.00 | 2 861 522.00 | | 2 953 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 516.00 | 8 928.00 | | 4 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 945.00 | 8 928.00 | | 4 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 329.00 | 2 870 450.00 | | 2 958 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 378.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 531.00 | 1 378.00 | | -8 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 403.00 | 1 378.00 | | 110 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 542.00 | 139 257.00 | | 18 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 861.00 | -137 879.00 | | 91 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 550.00 | | | 166 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 143.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 211.00 | 8 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 068.00 | 8 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 407.00 | | | 49 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 143.00 | | | 117 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 657.00 | 10 320.00 | 41 068.00 | 38 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 657.00 | 10 320.00 | 41 068.00 | 38 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VC Groupe et associés | 157 068.00 | 157 068.00 | | 157 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 953.00 | 166 953.00 | | 166 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |