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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 168 681.00 | 168 681.00 | | 168 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 202 835.00 | 2 654 471.00 | 1 548 364.00 | 4 202 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 734 318.00 | 50 638 659.00 | 28 095 659.00 | 78 734 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 785.00 | | 115 785.00 | 115 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 222 210.00 | 53 461 812.00 | 29 760 398.00 | 83 222 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 864 422.00 | 1 530.00 | 3 862 892.00 | 3 864 422.00 |
BZ Autres créances | 2 280 803.00 | | 2 280 803.00 | 2 280 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 7 142 405.00 | | 7 142 405.00 | 7 142 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 833 877.00 | 1 530.00 | 13 832 347.00 | 13 833 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 056 087.00 | 53 463 342.00 | 43 592 746.00 | 97 056 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666 888.00 | 579 259.00 | | 666 888.00 |
DH Report à nouveau | 2 894 142.00 | 2 835 188.00 | | 2 894 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 685.00 | 1 752 583.00 | | 1 209 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 015 183.00 | 17 195 192.00 | | 15 015 183.00 |
DL TOTAL (I) | 27 085 898.00 | 29 662 222.00 | | 27 085 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 606.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 010.00 | 159 131.00 | | 222 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 645 686.00 | 5 538 640.00 | | 8 645 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 850.00 | 1 084 571.00 | | 625 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 228.00 | 418 014.00 | | 242 228.00 |
EA Autres dettes | 1 401 910.00 | 1 246 980.00 | | 1 401 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 357 866.00 | 6 399 263.00 | | 5 357 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 506 847.00 | 14 872 503.00 | | 16 506 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 592 746.00 | 44 534 725.00 | | 43 592 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 373 830.00 | | 19 373 830.00 | 19 373 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 373 830.00 | | 19 373 830.00 | 19 373 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 383 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 112 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 663 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 892 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 180 009.00 | 2 185 981.00 | | 2 180 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180 009.00 | 2 185 981.00 | | 2 180 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 180 009.00 | 2 185 981.00 | | 2 180 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 702.00 | 952 557.00 | | 442 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 565 259.00 | 22 710 457.00 | | 21 565 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 355 575.00 | 20 957 874.00 | | 20 355 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 685.00 | 1 752 583.00 | | 1 209 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 645 686.00 | 8 645 686.00 | | 8 645 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 228.00 | 242 228.00 | | 242 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 910.00 | 1 401 910.00 | | 1 401 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 357 866.00 | 930 491.00 | 3 064 957.00 | 5 357 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 864 422.00 | | | 3 864 422.00 |
VP Divers | 2 280 803.00 | | | 2 280 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625 850.00 | 625 850.00 | | 625 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 192 063.00 | 6 161 139.00 | 30 924.00 | 6 192 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 284 837.00 | 11 846 164.00 | 3 064 957.00 | 16 284 837.00 |