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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 168 681.00 | 168 681.00 | | 168 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 202 835.00 | 3 144 308.00 | 1 058 527.00 | 4 202 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 361 396.00 | 59 497 340.00 | 20 864 056.00 | 80 361 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 775 108.00 | 62 810 329.00 | 21 964 779.00 | 84 775 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 732 586.00 | 97 086.00 | 5 635 500.00 | 5 732 586.00 |
BZ Autres créances | 427 341.00 | | 427 341.00 | 427 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 311 264.00 | | 3 311 264.00 | 3 311 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 996 467.00 | 97 086.00 | 9 899 381.00 | 9 996 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 771 575.00 | 62 907 415.00 | 31 864 160.00 | 94 771 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 983 364.00 | 2 945 715.00 | | 2 983 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 071.00 | 986 648.00 | | 718 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 877 284.00 | 13 102 738.00 | | 10 877 284.00 |
DL TOTAL (I) | 22 608 719.00 | 25 065 101.00 | | 22 608 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 600.00 | 207 600.00 | | 207 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872 129.00 | 3 679 411.00 | | 4 872 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 941.00 | 512 872.00 | | 120 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 390.00 | 187 565.00 | | 179 390.00 |
EA Autres dettes | | 1 401 910.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 864 083.00 | 4 710 940.00 | | 3 864 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 255 441.00 | 10 711 596.00 | | 9 255 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 864 160.00 | 35 776 697.00 | | 31 864 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 568 792.00 | | 18 568 792.00 | 18 568 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 568 792.00 | | 18 568 792.00 | 18 568 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 573 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 004 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 698 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 556.00 | |
GE Autres charges | | | 835 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 731 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 158 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 163 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225 454.00 | 2 225 453.00 | | 2 225 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225 454.00 | 2 225 453.00 | | 2 225 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 225 454.00 | 2 225 453.00 | | 2 225 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 804.00 | 451 636.00 | | 343 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 799 138.00 | 21 039 267.00 | | 20 799 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 081 067.00 | 20 052 619.00 | | 20 081 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 071.00 | 986 648.00 | | 718 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 115 930.00 | 4 698 854.00 | 4 454.00 | 58 115 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 068 071.00 | 244 918.00 | | 3 068 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 047 859.00 | 4 453 935.00 | 4 454.00 | 55 047 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872 129.00 | 4 872 129.00 | | 4 872 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 941.00 | 120 941.00 | | 120 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 390.00 | 179 390.00 | | 179 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 864 083.00 | 1 109 810.00 | 2 053 503.00 | 3 864 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
UX Autres créances clients | 5 732 586.00 | 5 732 586.00 | | 5 732 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 341.00 | 427 341.00 | | 427 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 278.00 | 5 056.00 | 20 222.00 | 25 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 185 794.00 | 6 164 982.00 | 20 813.00 | 6 185 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 047 841.00 | 6 282 270.00 | 2 053 503.00 | 9 047 841.00 |