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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 168 681.00 | 168 681.00 | | 168 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 202 835.00 | 3 634 145.00 | 568 690.00 | 4 202 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 249 467.00 | 68 557 101.00 | 12 692 367.00 | 81 249 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 437.00 | | 61 437.00 | 61 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 591.00 | | 90 591.00 | 90 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 773 011.00 | 72 359 927.00 | 13 413 085.00 | 85 773 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431 862.00 | 71 407.00 | 3 360 455.00 | 3 431 862.00 |
BZ Autres créances | 20 426 140.00 | | 20 426 140.00 | 20 426 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 264 120.00 | | 264 120.00 | 264 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 308 760.00 | 71 407.00 | 24 237 353.00 | 24 308 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 081 771.00 | 72 431 334.00 | 37 650 437.00 | 110 081 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DG Autres réserves | 4 007 605.00 | 3 701 435.00 | | 4 007 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 822.00 | 306 170.00 | | 1 470 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 420 280.00 | 8 645 734.00 | | 6 420 280.00 |
DL TOTAL (I) | 19 928 707.00 | 20 683 338.00 | | 19 928 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 560.00 | 409 560.00 | | 304 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 872.00 | 4 253 973.00 | | 3 516 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 902.00 | 328 780.00 | | 114 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 321.00 | 200 458.00 | | 105 321.00 |
EA Autres dettes | 371 191.00 | 903 224.00 | | 371 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 297 587.00 | 4 298 501.00 | | 13 297 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 721 730.00 | 10 405 794.00 | | 17 721 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 650 437.00 | 31 089 132.00 | | 37 650 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 698 797.00 | | 18 698 797.00 | 18 698 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 698 797.00 | | 18 698 797.00 | 18 698 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 958 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 037 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 471.00 | |
GE Autres charges | | | 124 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 220 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 294.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 225 453.00 | 2 231 550.00 | | 2 225 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225 453.00 | 2 234 844.00 | | 2 225 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 225 453.00 | 2 234 844.00 | | 2 225 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 347.00 | 139 709.00 | | 501 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 185 087.00 | 20 307 821.00 | | 21 185 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 714 265.00 | 20 001 651.00 | | 19 714 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 822.00 | 306 170.00 | | 1 470 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 562 769.00 | 4 804 066.00 | 6 909.00 | 67 562 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 557 908.00 | 244 918.00 | | 3 557 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 004 862.00 | 4 559 148.00 | 6 909.00 | 64 004 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 516 872.00 | 3 516 872.00 | | 3 516 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 902.00 | 114 902.00 | | 114 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 321.00 | 105 321.00 | | 105 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 191.00 | 371 191.00 | | 371 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 297 587.00 | 2 170 297.00 | 6 075 387.00 | 13 297 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 591.00 | | 90 591.00 | 90 591.00 |
UX Autres créances clients | 3 431 862.00 | 3 431 862.00 | | 3 431 862.00 |
VP Divers | 20 426 140.00 | 20 426 140.00 | | 20 426 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 638.00 | 11 471.00 | 15 167.00 | 26 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 975 230.00 | 23 869 473.00 | 105 757.00 | 23 975 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 417 170.00 | 6 278 583.00 | 6 075 387.00 | 17 417 170.00 |