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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 168 681.00 | 168 681.00 | | 168 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 202 835.00 | 3 389 227.00 | 813 609.00 | 4 202 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 761 258.00 | 64 004 862.00 | 16 756 396.00 | 80 761 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 133 365.00 | 67 562 769.00 | 17 570 595.00 | 85 133 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 532 925.00 | 150 169.00 | 5 382 756.00 | 5 532 925.00 |
BZ Autres créances | 7 499 814.00 | | 7 499 814.00 | 7 499 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 354 199.00 | | 354 199.00 | 354 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 668 706.00 | 150 169.00 | 13 518 537.00 | 13 668 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 802 071.00 | 67 712 939.00 | 31 089 132.00 | 98 802 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DG Autres réserves | 3 701 435.00 | | | 3 701 435.00 |
DH Report à nouveau | | 2 983 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 170.00 | 718 071.00 | | 306 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 645 734.00 | 10 877 284.00 | | 8 645 734.00 |
DL TOTAL (I) | 20 683 338.00 | 22 608 719.00 | | 20 683 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 560.00 | 207 600.00 | | 409 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 253 973.00 | 4 872 129.00 | | 4 253 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 780.00 | 120 941.00 | | 328 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 458.00 | 179 390.00 | | 200 458.00 |
EA Autres dettes | 903 224.00 | | | 903 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 298 501.00 | 3 864 083.00 | | 4 298 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 405 794.00 | 9 255 441.00 | | 10 405 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 089 132.00 | 31 864 160.00 | | 31 089 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 977 060.00 | | 17 977 060.00 | 17 977 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 977 060.00 | | 17 977 060.00 | 17 977 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 072 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 856 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 639.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 857 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 785 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 788 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 231 550.00 | 2 225 454.00 | | 2 231 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 234 844.00 | 2 225 454.00 | | 2 234 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 234 844.00 | 2 225 454.00 | | 2 234 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 709.00 | 343 804.00 | | 139 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 307 821.00 | 20 799 138.00 | | 20 307 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 001 651.00 | 20 081 067.00 | | 20 001 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 170.00 | 718 071.00 | | 306 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253 973.00 | 4 253 973.00 | | 4 253 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 780.00 | 328 780.00 | | 328 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 458.00 | 200 458.00 | | 200 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 224.00 | 903 224.00 | | 903 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 298 501.00 | 1 241 272.00 | 1 826 001.00 | 4 298 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
UX Autres créances clients | 5 532 925.00 | 5 532 925.00 | | 5 532 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 499 814.00 | 7 499 814.00 | | 7 499 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 767.00 | 11 545.00 | 20 222.00 | 31 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 065 097.00 | 13 044 285.00 | 20 813.00 | 13 065 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 996 234.00 | 6 927 707.00 | 1 826 001.00 | 9 996 234.00 |