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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 734.00 | 7 022.00 | 2 712.00 | 9 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 931.00 | 152 576.00 | 47 355.00 | 199 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 586.00 | 153 079.00 | 82 507.00 | 235 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 825.00 | 312 678.00 | 165 147.00 | 477 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 571.00 | 26 670.00 | 593 900.00 | 620 571.00 |
BZ Autres créances | 78 544.00 | | 78 544.00 | 78 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 292 632.00 | | 292 632.00 | 292 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 201.00 | 26 670.00 | 1 078 531.00 | 1 105 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 026.00 | 339 348.00 | 1 243 677.00 | 1 583 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 367 630.00 | | | 367 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
DL TOTAL (I) | 424 520.00 | | | 424 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 987.00 | | | 53 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 685.00 | | | 61 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 514.00 | | | 404 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 946.00 | | | 298 946.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 157.00 | | | 819 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 677.00 | | | 1 243 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 157.00 | | | 819 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 536 791.00 | | 3 536 791.00 | 3 536 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 791.00 | | 3 536 791.00 | 3 536 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 080.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 378.00 | | | 25 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 209.00 | | | -24 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 587 009.00 | | | 3 587 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 538 369.00 | | | 3 538 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 641.00 | | | 48 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 147.00 | | 115 778.00 | 362 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 32 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 477 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 419.00 | | 3 316.00 | 6 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 058.00 | | 112 459.00 | 323 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 670.00 | | 3.00 | 32 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 824.00 | 30 854.00 | | 281 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 197.00 | 825.00 | | 6 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 627.00 | 30 029.00 | | 275 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 590.00 | 23 080.00 | | 3 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 590.00 | 23 080.00 | | 3 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 590.00 | 23 080.00 | | 3 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 514.00 | 404 514.00 | | 404 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
UX Autres créances clients | 588 731.00 | | | 588 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
VB T. V. A. | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 636.00 | 25 636.00 | | 25 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VI Groupe et associés | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 543.00 | 700 269.00 | 32 273.00 | 732 543.00 |
VW T.V.A. | 194 292.00 | 194 292.00 | | 194 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 157.00 | 819 157.00 | | 819 157.00 |