| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 511.00 | 14 643.00 | 6 868.00 | 21 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 592.00 | 189 348.00 | 99 244.00 | 288 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 006.00 | 162 808.00 | 143 198.00 | 306 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 189.00 | 366 799.00 | 297 390.00 | 664 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 779.00 | 104 268.00 | 1 112 512.00 | 1 216 779.00 |
BZ Autres créances | 97 471.00 | | 97 471.00 | 97 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 461 609.00 | | 461 609.00 | 461 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 830.00 | 104 268.00 | 1 785 562.00 | 1 889 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 019.00 | 471 066.00 | 2 082 953.00 | 2 554 019.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 504 072.00 | | | 504 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 582.00 | | | 130 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
DL TOTAL (I) | 662 078.00 | | | 662 078.00 |
DP Provisions pour risques | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 802.00 | | | 568 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 417.00 | | | 466 417.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 414.00 | | | 126 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 374.00 | | | 1 264 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 953.00 | | | 2 082 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 907.00 | | | 1 224 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 890 146.00 | | 4 890 146.00 | 4 890 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 890 146.00 | | 4 890 146.00 | 4 890 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 902 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 500.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 356.00 | | | -4 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 899.00 | | | 43 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 909 659.00 | | | 4 909 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 779 077.00 | | | 4 779 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 582.00 | | | 130 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 643.00 | | 158 808.00 | 515 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 263.00 | 664 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 263.00 | 594 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 978.00 | | 532.00 | 20 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 589.00 | | 143 273.00 | 461 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 076.00 | | 15 003.00 | 33 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 510.00 | 61 552.00 | 10 263.00 | 315 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 486.00 | 5 157.00 | | 9 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 025.00 | 56 395.00 | 10 263.00 | 306 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 156 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 432.00 | 56 836.00 | | 47 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 432.00 | 56 836.00 | | 47 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 432.00 | 213 336.00 | | 47 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 336.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 802.00 | 568 802.00 | | 568 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 802.00 | 28 802.00 | | 28 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 386.00 | 116 386.00 | | 116 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 414.00 | 126 414.00 | | 126 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 365.00 | 1 093 365.00 | | 1 093 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 414.00 | 123 414.00 | | 123 414.00 |
VB T. V. A. | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 728.00 | 22 261.00 | 39 467.00 | 61 728.00 |
VI Groupe et associés | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 694.00 | 1 315 921.00 | 32 773.00 | 1 348 694.00 |
VW T.V.A. | 270 605.00 | 270 605.00 | | 270 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 528.00 | 1 212 061.00 | 39 467.00 | 1 251 528.00 |