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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 951.00 | 19 432.00 | 2 519.00 | 21 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 143.00 | 223 643.00 | 184 500.00 | 408 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 350.00 | 166 829.00 | 217 521.00 | 384 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 126.00 | 409 904.00 | 454 222.00 | 864 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 256.00 | 140 238.00 | 647 018.00 | 787 256.00 |
BZ Autres créances | 149 177.00 | | 149 177.00 | 149 177.00 |
CF Disponibilités | 1 444 075.00 | | 1 444 075.00 | 1 444 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 072.00 | 140 238.00 | 2 244 834.00 | 2 385 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 199.00 | 550 142.00 | 2 699 056.00 | 3 249 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 634 654.00 | | | 634 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 860.00 | | | 151 860.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
DL TOTAL (I) | 809 908.00 | | | 809 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 769.00 | | | 117 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 771.00 | | | 64 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409 855.00 | | | 409 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 040.00 | | | 693 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 713.00 | | | 476 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 889 148.00 | | | 1 889 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 056.00 | | | 2 699 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 427.00 | | | 1 820 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 428 685.00 | | 4 428 685.00 | 4 428 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 428 685.00 | | 4 428 685.00 | 4 428 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 638.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 326.00 | | | -3 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 326.00 | | | -3 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 206.00 | | | 17 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 692.00 | | | 4 634 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 482 832.00 | | | 4 482 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 860.00 | | | 151 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 189.00 | | 235 996.00 | 664 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 059.00 | 864 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 059.00 | 792 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 511.00 | | 440.00 | 21 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 599.00 | | 233 953.00 | 594 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 079.00 | | 1 603.00 | 48 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 799.00 | 79 164.00 | 36 059.00 | 366 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 643.00 | 4 789.00 | | 14 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 156.00 | 74 375.00 | 36 059.00 | 352 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
6T Sur comptes clients | 104 268.00 | 52 638.00 | 16 668.00 | 104 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 268.00 | 52 638.00 | 16 668.00 | 104 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 768.00 | 52 638.00 | 173 168.00 | 260 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 638.00 | 173 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 040.00 | 693 040.00 | | 693 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 034.00 | 123 034.00 | | 123 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
UX Autres créances clients | 621 413.00 | 621 413.00 | | 621 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 843.00 | 165 843.00 | | 165 843.00 |
VB T. V. A. | 147 665.00 | 147 665.00 | | 147 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 769.00 | 49 048.00 | 68 721.00 | 117 769.00 |
VI Groupe et associés | 64 771.00 | 64 771.00 | | 64 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 221.00 | | | 84 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 071.00 | 973 070.00 | | 973 071.00 |
VW T.V.A. | 198 023.00 | 198 023.00 | | 198 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 293.00 | 1 410 572.00 | 68 721.00 | 1 479 293.00 |