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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 978.00 | 9 486.00 | 11 493.00 | 20 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 279.00 | 173 357.00 | 35 922.00 | 209 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 309.00 | 132 667.00 | 119 642.00 | 252 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 643.00 | 315 510.00 | 200 133.00 | 515 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 119.00 | 47 432.00 | 769 687.00 | 817 119.00 |
BZ Autres créances | 74 510.00 | | 74 510.00 | 74 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 294 090.00 | | 294 090.00 | 294 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 309.00 | 47 432.00 | 1 255 877.00 | 1 303 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 952.00 | 362 942.00 | 1 456 010.00 | 1 818 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 416 270.00 | | | 416 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
DL TOTAL (I) | 512 322.00 | | | 512 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 163.00 | | | 66 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 704.00 | | | 441 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 452.00 | | | 334 452.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 250.00 | | | 70 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 688.00 | | | 943 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 010.00 | | | 1 456 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 589.00 | | | 925 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 205 309.00 | | 3 205 309.00 | 3 205 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 309.00 | | 3 205 309.00 | 3 205 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 762.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 230.00 | | | 3 221 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 428.00 | | | 3 133 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 801.00 | | | 87 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 825.00 | | 80 320.00 | 477 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 501.00 | 515 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 501.00 | 461 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 734.00 | | 11 244.00 | 9 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 517.00 | | 68 574.00 | 435 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 573.00 | | 503.00 | 32 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 678.00 | 45 333.00 | 42 501.00 | 312 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 022.00 | 2 463.00 | | 7 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 656.00 | 42 870.00 | 42 501.00 | 305 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 670.00 | 20 762.00 | | 26 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 670.00 | 20 762.00 | | 26 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 670.00 | 20 762.00 | | 26 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 704.00 | 441 704.00 | | 441 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 773.00 | | 32 773.00 | 32 773.00 |
UX Autres créances clients | 760 416.00 | 760 416.00 | | 760 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 702.00 | 56 702.00 | | 56 702.00 |
VB T. V. A. | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 094.00 | 12 995.00 | 18 099.00 | 31 094.00 |
VI Groupe et associés | 66 163.00 | 66 163.00 | | 66 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 741.00 | | | 10 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 692.00 | 896 919.00 | 32 773.00 | 929 692.00 |
VW T.V.A. | 224 148.00 | 224 148.00 | | 224 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 688.00 | 925 589.00 | 18 099.00 | 943 688.00 |