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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
AH Fonds commercial | 390 600.00 | | 390 600.00 | 390 600.00 |
AP Constructions | 54 437.00 | 38 376.00 | 16 061.00 | 54 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 218.00 | 255 346.00 | 23 872.00 | 279 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 914.00 | 250 654.00 | 109 260.00 | 359 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 336.00 | 579 787.00 | 544 549.00 | 1 124 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 072.00 | | 391 072.00 | 391 072.00 |
BN En cours de production de biens | 35 264.00 | | 35 264.00 | 35 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 280.00 | | 133 280.00 | 133 280.00 |
BT Marchandises | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 656.00 | 15 723.00 | 415 933.00 | 431 656.00 |
BZ Autres créances | 150 690.00 | | 150 690.00 | 150 690.00 |
CF Disponibilités | 82 010.00 | | 82 010.00 | 82 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 129.00 | 15 723.00 | 1 246 406.00 | 1 262 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 466.00 | 595 511.00 | 1 790 955.00 | 2 386 466.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 839.00 | 1 097 278.00 | | 1 117 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859.00 | 20 561.00 | | 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 698.00 | 1 172 839.00 | | 1 173 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 549.00 | 37 205.00 | | 4 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 549.00 | 37 205.00 | | 4 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 2 052.00 | | 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 123.00 | 6 171.00 | | 10 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 648.00 | 286 168.00 | | 349 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 605.00 | 306 082.00 | | 238 605.00 |
EA Autres dettes | 13 720.00 | 6 617.00 | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 708.00 | 607 108.00 | | 612 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 955.00 | 1 817 152.00 | | 1 790 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 585.00 | 600 937.00 | | 602 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 176 639.00 | 193 361.00 | 2 369 999.00 | 2 176 639.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 176 639.00 | 193 361.00 | 2 369 999.00 | 2 176 639.00 |
FM Production stockée | | | -10 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 695.00 | |
GE Autres charges | | | 6 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 26 667.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 61 460.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | 14 335.00 | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 416.00 | 25 000.00 | | 39 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 344.00 | 37 205.00 | | 2 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 172.00 | 76 540.00 | | 43 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 172.00 | -15 080.00 | | -5 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 783.00 | -66 504.00 | | -63 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 023.00 | 2 602 144.00 | | 2 470 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 469 164.00 | 2 581 583.00 | | 2 469 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859.00 | 20 561.00 | | 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 059.00 | 5 295.00 | | 5 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 664.00 | | | 1 102 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 897.00 | | | 671 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 093.00 | 60 695.00 | | 519 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 493.00 | 771.00 | | 21 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 452.00 | 59 924.00 | | 484 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 205.00 | 2 344.00 | 35 000.00 | 37 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 205.00 | 2 344.00 | 35 000.00 | 37 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 344.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 648.00 | 349 648.00 | | 349 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 431 656.00 | | | 431 656.00 |
VP Divers | 150 690.00 | | | 150 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 605.00 | 238 605.00 | | 238 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 706.00 | 608 050.00 | 4 656.00 | 612 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 585.00 | 602 585.00 | | 602 585.00 |