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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 864.00 | 23 128.00 | 1 736.00 | 24 864.00 |
AH Fonds commercial | 390 600.00 | | 390 600.00 | 390 600.00 |
AP Constructions | 54 437.00 | 45 532.00 | 8 905.00 | 54 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 298.00 | 280 395.00 | 41 903.00 | 322 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 646.00 | 287 583.00 | 59 063.00 | 346 646.00 |
AX Avances et acomptes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 849.00 | 649 785.00 | 516 064.00 | 1 165 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 423.00 | | 251 423.00 | 251 423.00 |
BN En cours de production de biens | 13 156.00 | | 13 156.00 | 13 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 790.00 | | 135 790.00 | 135 790.00 |
BT Marchandises | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 184.00 | 15 723.00 | 307 461.00 | 323 184.00 |
BZ Autres créances | 118 381.00 | | 118 381.00 | 118 381.00 |
CF Disponibilités | 308 981.00 | | 308 981.00 | 308 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 761.00 | | 31 761.00 | 31 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 806.00 | 15 723.00 | 1 180 083.00 | 1 195 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 655.00 | 665 508.00 | 1 696 146.00 | 2 361 655.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 840.00 | 1 118 698.00 | | 1 118 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 707.00 | 142.00 | | 66 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 546.00 | 1 173 840.00 | | 1 240 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 12 183.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | | | 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 718.00 | 5 598.00 | | 12 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 384.00 | 273 629.00 | | 208 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 860.00 | 155 541.00 | | 185 860.00 |
EA Autres dettes | 5 664.00 | 11 502.00 | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 395.00 | 458 452.00 | | 453 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 146.00 | 1 634 496.00 | | 1 696 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 525.00 | 452 854.00 | | 408 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 183.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 431.00 | | 39 806.00 | 1 136 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 388.00 | 1 165 849.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 388.00 | 732 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 864.00 | | 2 600.00 | 412 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 764.00 | | 37 206.00 | 705 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 024.00 | 47 749.00 | 8 988.00 | 611 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 264.00 | 864.00 | | 22 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 613.00 | 46 885.00 | 8 988.00 | 575 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 384.00 | 208 384.00 | | 208 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 323 184.00 | 323 184.00 | | 323 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 7 847.00 | 32 153.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 118 381.00 | 118 381.00 | | 118 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 860.00 | 185 860.00 | | 185 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 982.00 | 473 326.00 | 4 656.00 | 477 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 678.00 | 408 525.00 | 32 153.00 | 440 678.00 |