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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 262.00 | 24 380.00 | 2 882.00 | 27 262.00 |
AH Fonds commercial | 390 600.00 | | 390 600.00 | 390 600.00 |
AP Constructions | 54 437.00 | 49 110.00 | 5 327.00 | 54 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 559.00 | 298 804.00 | 168 755.00 | 467 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 472.00 | 301 755.00 | 50 717.00 | 352 472.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 334.00 | 687 197.00 | 624 137.00 | 1 311 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 582.00 | | 240 582.00 | 240 582.00 |
BN En cours de production de biens | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 752.00 | | 116 752.00 | 116 752.00 |
BT Marchandises | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 462.00 | 15 723.00 | 393 739.00 | 409 462.00 |
BZ Autres créances | 59 493.00 | | 59 493.00 | 59 493.00 |
CF Disponibilités | 283 123.00 | | 283 123.00 | 283 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 234.00 | 15 723.00 | 1 154 511.00 | 1 170 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 568.00 | 702 920.00 | 1 778 648.00 | 2 481 568.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 140 546.00 | 1 118 840.00 | | 1 140 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 518.00 | 66 707.00 | | 25 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 064.00 | 1 240 546.00 | | 1 221 064.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 205.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 205.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 021.00 | 40 000.00 | | 129 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 770.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 570.00 | 12 718.00 | | 26 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 925.00 | 208 384.00 | | 219 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 474.00 | 185 860.00 | | 169 474.00 |
EA Autres dettes | 12 528.00 | 5 664.00 | | 12 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 584.00 | 453 395.00 | | 557 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 648.00 | 1 696 146.00 | | 1 778 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 849.00 | | 168 133.00 | 1 165 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 648.00 | 1 311 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 648.00 | 875 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 464.00 | | 2 398.00 | 415 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 581.00 | | 165 735.00 | 732 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 785.00 | 52 060.00 | 14 648.00 | 649 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 128.00 | 1 252.00 | | 23 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 509.00 | 50 808.00 | 14 648.00 | 613 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 925.00 | 219 925.00 | | 219 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 474.00 | 169 474.00 | | 169 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 409 462.00 | 409 462.00 | | 409 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 021.00 | 21 566.00 | 94 276.00 | 129 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 493.00 | 59 493.00 | | 59 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 461.00 | 31 461.00 | | 31 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 072.00 | 500 416.00 | 4 656.00 | 505 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 014.00 | 423 559.00 | 94 276.00 | 531 014.00 |