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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
AH Fonds commercial | 390 600.00 | | 390 600.00 | 390 600.00 |
AP Constructions | 54 437.00 | 41 954.00 | 12 483.00 | 54 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 137.00 | 269 046.00 | 32 091.00 | 301 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 589.00 | 264 613.00 | 82 976.00 | 347 589.00 |
AX Avances et acomptes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 431.00 | 611 024.00 | 525 407.00 | 1 136 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 704.00 | | 311 704.00 | 311 704.00 |
BN En cours de production de biens | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 683.00 | | 144 683.00 | 144 683.00 |
BT Marchandises | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 439.00 | 15 723.00 | 396 716.00 | 412 439.00 |
BZ Autres créances | 153 622.00 | | 153 622.00 | 153 622.00 |
CF Disponibilités | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 813.00 | 15 723.00 | 1 109 089.00 | 1 124 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 244.00 | 626 747.00 | 1 634 496.00 | 2 261 244.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 698.00 | 1 117 839.00 | | 1 118 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142.00 | 859.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 840.00 | 1 173 698.00 | | 1 173 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 205.00 | 4 549.00 | | 2 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 205.00 | 4 549.00 | | 2 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 612.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 598.00 | 10 123.00 | | 5 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 629.00 | 349 648.00 | | 273 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 541.00 | 238 605.00 | | 155 541.00 |
EA Autres dettes | 11 502.00 | 13 720.00 | | 11 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 452.00 | 612 708.00 | | 458 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 496.00 | 1 790 955.00 | | 1 634 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 854.00 | 602 565.00 | | 452 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 336.00 | | 37 242.00 | 1 124 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 147.00 | 1 136 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 047.00 | 705 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 569.00 | | 37 242.00 | 693 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 787.00 | 55 418.00 | 24 182.00 | 579 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 376.00 | 55 418.00 | 24 182.00 | 544 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 549.00 | | 2 344.00 | 4 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 549.00 | | 2 344.00 | 4 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 629.00 | 273 629.00 | | 273 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 412 439.00 | | | 412 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VP Divers | 153 622.00 | | | 153 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 541.00 | 155 541.00 | | 155 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 459.00 | 589 803.00 | 4 656.00 | 594 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 854.00 | 452 854.00 | | 452 854.00 |