| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 639.00 | 180 847.00 | 15 792.00 | 196 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 264.00 | 70 741.00 | 41 523.00 | 112 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 086.00 | 17 377.00 | 285 709.00 | 303 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 061.00 | | 28 061.00 | 28 061.00 |
BP En cours de production de services | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 475.00 | 9 040.00 | 302 435.00 | 311 475.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 750.00 | | 46 750.00 | 46 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 836.00 | 17 377.00 | 332 459.00 | 349 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 709.00 | | | 35 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 971.00 | 77 971.00 | | 77 971.00 |
DH Report à nouveau | 151 264.00 | 110 841.00 | | 151 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 876.00 | 40 423.00 | | 18 876.00 |
DL TOTAL (I) | 253 610.00 | 234 735.00 | | 253 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 261.00 | 84 260.00 | | 43 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 2 827.00 | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 741.00 | 25 636.00 | | 33 741.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 849.00 | 112 724.00 | | 78 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 459.00 | 347 458.00 | | 332 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 847.00 | 71 722.00 | | 78 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 283.00 | | | 47 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
FM Production stockée | | | -20 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 357.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 164.00 | 61 142.00 | | 38 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 289.00 | 20 719.00 | | 19 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 876.00 | 40 423.00 | | 18 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 335.00 | | | 316 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 250.00 | 285 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 250.00 | 303 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 958.00 | | | 298 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 251 588.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 864.00 | 29 864.00 | | 29 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 300 917.00 | | | 300 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VB T. V. A. | 345.00 | | | 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
VP Divers | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 847.00 | 78 847.00 | | 78 847.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | 111.00 | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 830.00 | 1 751.00 | | 1 830.00 |
ST Autres comptes | 1 050.00 | 1 512.00 | | 1 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
YT Sous‐traitance | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 939.00 | | | 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | 372.00 | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691.00 | 483.00 | | 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537.00 | 373.00 | | 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 880.00 | 3 263.00 | | 2 880.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |