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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 411.00 | 167 841.00 | 26 570.00 | 194 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 580.00 | 100 994.00 | 36 587.00 | 137 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 562.00 | 271 385.00 | 170 177.00 | 441 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 918.00 | | 26 918.00 | 26 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 263.00 | 11 578.00 | 369 686.00 | 381 263.00 |
BZ Autres créances | 64 148.00 | | 64 148.00 | 64 148.00 |
CF Disponibilités | 158 599.00 | | 158 599.00 | 158 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 347.00 | 11 578.00 | 627 769.00 | 639 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 908.00 | 282 963.00 | 797 946.00 | 1 080 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 323 475.00 | 323 475.00 | | 323 475.00 |
DH Report à nouveau | -533.00 | -25 691.00 | | -533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 880.00 | 25 158.00 | | -66 880.00 |
DL TOTAL (I) | 261 562.00 | 328 442.00 | | 261 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 893.00 | 67 340.00 | | 249 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 071.00 | 142 538.00 | | 102 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 007.00 | 241 326.00 | | 184 007.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | 4 785.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 384.00 | 455 988.00 | | 536 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 946.00 | 784 430.00 | | 797 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 733.00 | 410 823.00 | | 399 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 441.00 | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 828.00 | | 23 805.00 | 483 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 2 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 071.00 | 58 000.00 | 441 562.00 | 8 071.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 071.00 | 48 000.00 | 331 992.00 | 8 071.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 257.00 | | 23 805.00 | 364 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 542.00 | 33 709.00 | 31 866.00 | 269 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 992.00 | 33 709.00 | 31 866.00 | 266 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 071.00 | 102 071.00 | | 102 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 999.00 | 73 999.00 | | 73 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 367 660.00 | 367 660.00 | | 367 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VB T. V. A. | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 687.00 | 113 036.00 | 96 651.00 | 249 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 680.00 | 456 680.00 | | 456 680.00 |
VW T.V.A. | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 384.00 | 399 733.00 | 96 651.00 | 536 384.00 |