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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 960.00 | 164 661.00 | 24 300.00 | 188 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 297.00 | 102 331.00 | 72 966.00 | 175 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 828.00 | 269 542.00 | 214 286.00 | 483 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 835.00 | 11 578.00 | 425 257.00 | 436 835.00 |
BZ Autres créances | 52 122.00 | | 52 122.00 | 52 122.00 |
CF Disponibilités | 51 991.00 | | 51 991.00 | 51 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 722.00 | 11 578.00 | 570 145.00 | 581 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 550.00 | 281 120.00 | 784 430.00 | 1 065 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 323 475.00 | 323 475.00 | | 323 475.00 |
DH Report à nouveau | -25 691.00 | 376.00 | | -25 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 158.00 | -26 067.00 | | 25 158.00 |
DL TOTAL (I) | 328 442.00 | 303 284.00 | | 328 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 340.00 | 39 779.00 | | 67 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 538.00 | 243 612.00 | | 142 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 326.00 | 199 079.00 | | 241 326.00 |
EA Autres dettes | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 988.00 | 482 470.00 | | 455 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 430.00 | 785 753.00 | | 784 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 823.00 | 455 051.00 | | 410 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 266.00 | | 73 039.00 | 472 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 478.00 | 483 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 478.00 | 364 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 696.00 | | 73 039.00 | 352 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 716.00 | 31 713.00 | 56 887.00 | 294 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 166.00 | 31 713.00 | 56 887.00 | 292 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 040.00 | 2 538.00 | | 9 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 040.00 | 2 538.00 | | 9 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 040.00 | 2 538.00 | | 9 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 538.00 | 142 538.00 | | 142 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 316.00 | 59 316.00 | | 59 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 869.00 | 67 869.00 | | 67 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
UX Autres créances clients | 423 231.00 | 423 231.00 | | 423 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
VB T. V. A. | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 899.00 | 21 733.00 | 45 166.00 | 66 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 348.00 | | | 16 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 907.00 | 512 907.00 | | 512 907.00 |
VW T.V.A. | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 988.00 | 410 823.00 | 45 166.00 | 455 988.00 |