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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 802.00 | 190 391.00 | 19 411.00 | 209 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 894.00 | 101 774.00 | 41 120.00 | 142 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 266.00 | 294 716.00 | 177 551.00 | 472 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 422 621.00 | 9 040.00 | 413 581.00 | 422 621.00 |
BZ Autres créances | 106 873.00 | | 106 873.00 | 106 873.00 |
CF Disponibilités | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 243.00 | 9 040.00 | 608 203.00 | 617 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 509.00 | 303 756.00 | 785 753.00 | 1 089 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 323 475.00 | 76 475.00 | | 323 475.00 |
DH Report à nouveau | 376.00 | 153 434.00 | | 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 067.00 | 93 942.00 | | -26 067.00 |
DL TOTAL (I) | 303 284.00 | 329 351.00 | | 303 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 779.00 | 19 231.00 | | 39 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 612.00 | 65 366.00 | | 243 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 079.00 | 193 222.00 | | 199 079.00 |
EA Autres dettes | | 1 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 470.00 | 278 947.00 | | 482 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 753.00 | 608 298.00 | | 785 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 051.00 | 269 141.00 | | 455 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 572.00 | | 58 694.00 | 423 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 472 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 352 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 720.00 | | | 106 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 478.00 | | 47 217.00 | 315 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 374.00 | | 11 477.00 | 1 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 662.00 | 29 054.00 | 10 000.00 | 275 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 112.00 | 29 054.00 | 10 000.00 | 273 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 612.00 | 243 612.00 | | 243 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 593.00 | 61 593.00 | | 61 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
UX Autres créances clients | 412 063.00 | 412 063.00 | | 412 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VB T. V. A. | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 779.00 | 12 360.00 | 27 418.00 | 39 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
VP Divers | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 371.00 | 543 371.00 | | 543 371.00 |
VW T.V.A. | 64 422.00 | 64 422.00 | | 64 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 470.00 | 455 051.00 | 27 418.00 | 482 470.00 |