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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 1 230.00 | 460.00 | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 557.00 | 25 807.00 | 3 749.00 | 29 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 753.00 | 27 037.00 | 7 716.00 | 34 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 965.00 | 1 643.00 | 31 322.00 | 32 965.00 |
BZ Autres créances | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 908.00 | | 131 908.00 | 131 908.00 |
CF Disponibilités | 145 906.00 | | 145 906.00 | 145 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 588.00 | 1 643.00 | 360 945.00 | 362 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 341.00 | 28 680.00 | 368 661.00 | 397 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 003.00 | 93 629.00 | | 96 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 766.00 | 52 374.00 | | 59 766.00 |
DL TOTAL (I) | 166 769.00 | 157 003.00 | | 166 769.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553.00 | 1 547.00 | | 1 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 977.00 | 15 636.00 | | 27 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 827.00 | 152 517.00 | | 146 827.00 |
EA Autres dettes | 10 535.00 | 6 834.00 | | 10 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 892.00 | 176 533.00 | | 186 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 661.00 | 333 536.00 | | 368 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 892.00 | | | 186 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 935.00 | | 1 096 935.00 | 1 096 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 935.00 | | 1 096 935.00 | 1 096 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 17.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 17.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 658.00 | 118.00 | | -1 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 4 235.00 | | 4 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 540.00 | 1 043 572.00 | | 1 120 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 774.00 | 991 197.00 | | 1 060 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 766.00 | 52 374.00 | | 59 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 590.00 | 4 447.00 | | 22 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 590.00 | 4 447.00 | | 22 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
UX Autres créances clients | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
VP Divers | 48 989.00 | | | 48 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 827.00 | 146 827.00 | | 146 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 280.00 | 84 774.00 | 3 506.00 | 88 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 892.00 | 186 892.00 | | 186 892.00 |