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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 353.00 | 30 854.00 | 69 499.00 | 100 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 016.00 | 30 854.00 | 77 161.00 | 108 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 433.00 | | 22 433.00 | 22 433.00 |
BZ Autres créances | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
CF Disponibilités | 250 078.00 | | 250 078.00 | 250 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 587.00 | | 282 587.00 | 282 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 604.00 | 30 854.00 | 359 749.00 | 390 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 365.00 | | | 203 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DL TOTAL (I) | 215 917.00 | | | 215 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 164.00 | | | 94 164.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 832.00 | | | 143 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 749.00 | | | 359 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 252.00 | | | 109 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 987.00 | | 795 987.00 | 795 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 987.00 | | 795 987.00 | 795 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 370.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 862.00 | | | 830 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 310.00 | | | 829 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 791.00 | | 6 225.00 | 101 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 128.00 | | 6 225.00 | 94 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 484.00 | 11 597.00 | 5 227.00 | 24 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 484.00 | 11 597.00 | 5 227.00 | 24 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
UX Autres créances clients | 22 433.00 | 22 433.00 | | 22 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 273.00 | 10 694.00 | 34 579.00 | 45 273.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
VW T.V.A. | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 832.00 | 109 252.00 | 34 579.00 | 143 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
ST Autres comptes | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
YT Sous‐traitance | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 302.00 | | | 49 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 962.00 | | | 112 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |