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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 1 638.00 | 52.00 | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 129.00 | 18 736.00 | 75 392.00 | 94 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 750.00 | 20 375.00 | 85 376.00 | 105 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 056.00 | | 78 056.00 | 78 056.00 |
BZ Autres créances | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 128.00 | | 62 128.00 | 62 128.00 |
CF Disponibilités | 136 405.00 | | 136 405.00 | 136 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 818.00 | | 316 818.00 | 316 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 568.00 | 20 375.00 | 402 194.00 | 422 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 342.00 | 155 769.00 | | 196 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 770.00 | 40 573.00 | | -10 770.00 |
DL TOTAL (I) | 196 572.00 | 207 342.00 | | 196 572.00 |
DP Provisions pour risques | 3 256.00 | 15 000.00 | | 3 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 256.00 | 15 000.00 | | 3 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 344.00 | | | 66 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | 1 872.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 836.00 | 34 782.00 | | 27 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 660.00 | 108 352.00 | | 107 660.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 58.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 365.00 | 145 064.00 | | 202 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 194.00 | 367 406.00 | | 402 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 504.00 | 145 064.00 | | 146 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 748.00 | | 78 343.00 | 39 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 341.00 | 105 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 341.00 | 95 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 242.00 | | 77 918.00 | 30 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 506.00 | | 425.00 | 9 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 235.00 | 5 424.00 | 12 284.00 | 27 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 235.00 | 5 424.00 | 12 284.00 | 27 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 11 744.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 11 744.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 660.00 | 107 660.00 | | 107 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
UX Autres créances clients | 78 056.00 | 78 056.00 | | 78 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 344.00 | 10 483.00 | 42 994.00 | 66 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 216.00 | 118 285.00 | 9 931.00 | 128 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 365.00 | 146 504.00 | 42 994.00 | 202 365.00 |