| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 1 491.00 | 200.00 | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 552.00 | 25 744.00 | 2 808.00 | 28 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 748.00 | 27 235.00 | 12 514.00 | 39 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 985.00 | | 69 985.00 | 69 985.00 |
BZ Autres créances | 50 379.00 | | 50 379.00 | 50 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 989.00 | | 60 989.00 | 60 989.00 |
CF Disponibilités | 158 131.00 | | 158 131.00 | 158 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 893.00 | | 354 893.00 | 354 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 641.00 | 27 235.00 | 367 406.00 | 394 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 769.00 | 96 003.00 | | 155 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 573.00 | 59 766.00 | | 40 573.00 |
DL TOTAL (I) | 207 342.00 | 166 769.00 | | 207 342.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 1 553.00 | | 1 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 782.00 | 27 977.00 | | 34 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 352.00 | 146 827.00 | | 108 352.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 10 535.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 064.00 | 186 892.00 | | 145 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 406.00 | 368 661.00 | | 367 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 064.00 | 186 892.00 | | 145 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 753.00 | | 8 028.00 | 34 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 033.00 | 39 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 033.00 | 30 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 247.00 | | 2 028.00 | 31 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | 6 000.00 | 3 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 037.00 | 3 230.00 | 3 033.00 | 27 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 037.00 | 3 230.00 | 3 033.00 | 27 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 782.00 | 34 782.00 | | 34 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 352.00 | 108 352.00 | | 108 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
UX Autres créances clients | 69 985.00 | 69 985.00 | | 69 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 379.00 | 50 379.00 | | 50 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 278.00 | 135 772.00 | 9 506.00 | 145 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 064.00 | 145 064.00 | | 145 064.00 |