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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 040.00 | 3 704.00 | 22 336.00 | 26 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BZ Autres créances | 108 327.00 | | 108 327.00 | 108 327.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 829.00 | | 116 829.00 | 116 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 869.00 | 3 704.00 | 139 165.00 | 142 869.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
DH Report à nouveau | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
DL TOTAL (I) | 120 768.00 | | | 120 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 165.00 | | | 139 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 816.00 | | 21 224.00 | 4 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 704.00 | | 21 224.00 | 3 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VB T. V. A. | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
VC Groupe et associés | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 864.00 | 115 752.00 | 1 112.00 | 116 864.00 |
VW T.V.A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
ST Autres comptes | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 368.00 | | | 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 852.00 | | | 20 852.00 |