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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 511.00 | 1 908.00 | 8 603.00 | 10 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 846.00 | 1 908.00 | 30 939.00 | 32 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
BZ Autres créances | 42 361.00 | | 42 361.00 | 42 361.00 |
CF Disponibilités | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 032.00 | | 85 032.00 | 85 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 879.00 | 1 908.00 | 115 971.00 | 117 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
DH Report à nouveau | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 708.00 | | | -67 708.00 |
DL TOTAL (I) | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
EA Autres dettes | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 971.00 | | | 115 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
FQ Autres produits | | | -58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 288.00 | | | 48 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 996.00 | | | 115 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 708.00 | | | -67 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 040.00 | | 8 931.00 | 26 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124.00 | 32 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 124.00 | 31 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 928.00 | | 8 931.00 | 24 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704.00 | 328.00 | 2 124.00 | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 704.00 | 328.00 | 2 124.00 | 3 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VC Groupe et associés | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 462.00 | 81 350.00 | 1 112.00 | 82 462.00 |
VW T.V.A. | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
ST Autres comptes | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 734.00 | | | 734.00 |
YT Sous‐traitance | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 705.00 | | | 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 209.00 | | | 39 209.00 |