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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 041.00 | 39 936.00 | 34 105.00 | 74 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 613.00 | 10 795.00 | 12 818.00 | 23 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 766.00 | 50 731.00 | 48 035.00 | 98 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 515.00 | 154 425.00 | 166 090.00 | 320 515.00 |
BZ Autres créances | 90 277.00 | | 90 277.00 | 90 277.00 |
CF Disponibilités | 52 659.00 | | 52 659.00 | 52 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 855.00 | 154 425.00 | 313 430.00 | 467 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 622.00 | 205 156.00 | 361 465.00 | 566 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
DH Report à nouveau | -26 652.00 | | | -26 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
DL TOTAL (I) | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 292.00 | | | 61 292.00 |
EA Autres dettes | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 599.00 | | | 271 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 465.00 | | | 361 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 599.00 | | | 131 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 672.00 | | 1 098 672.00 | 1 098 672.00 |
FG Production vendue services | 105 634.00 | | 105 634.00 | 105 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 306.00 | | 1 204 306.00 | 1 204 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 317.00 | | | 21 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 317.00 | | | -56 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 477.00 | | | -29 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 669.00 | | | 1 226 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 345.00 | | | 1 221 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 258.00 | | 80 159.00 | 84 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 650.00 | | 98 766.00 | 65 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 650.00 | | 23 613.00 | 65 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 146.00 | | 6 118.00 | 83 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 650.00 | | | 65 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 726.00 | 10 005.00 | | 5 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 726.00 | 5 069.00 | | 5 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 71 228.00 | 83 197.00 | | 71 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 228.00 | 118 197.00 | | 71 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 228.00 | 118 197.00 | | 71 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 798.00 | 44 798.00 | | 44 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 321.00 | 25 321.00 | | 25 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 94 284.00 | 94 284.00 | | 94 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 231.00 | 226 231.00 | | 226 231.00 |
VB T. V. A. | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
VC Groupe et associés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 477.00 | 29 477.00 | | 29 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 309.00 | 415 197.00 | 1 112.00 | 416 309.00 |
VW T.V.A. | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 411.00 | 131 411.00 | 140 000.00 | 271 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
ST Autres comptes | 53 670.00 | | | 53 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
YT Sous‐traitance | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 111.00 | | | 164 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 675.00 | | | 115 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 190.00 | | | 146 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |