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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 496.00 | 5 726.00 | 11 770.00 | 17 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 650.00 | | 65 650.00 | 65 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 258.00 | 5 726.00 | 78 532.00 | 84 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 445.00 | 71 228.00 | 230 217.00 | 301 445.00 |
BZ Autres créances | 16 456.00 | | 16 456.00 | 16 456.00 |
CF Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 633.00 | 71 228.00 | 251 405.00 | 322 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 891.00 | 76 954.00 | 329 937.00 | 406 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 70 494.00 | | | 70 494.00 |
DH Report à nouveau | -58 134.00 | | | -58 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
DL TOTAL (I) | 84 542.00 | | | 84 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 650.00 | | | 102 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
EA Autres dettes | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 395.00 | | | 245 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 937.00 | | | 329 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 395.00 | | | 245 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 123.00 | | 31 123.00 | 31 123.00 |
FG Production vendue services | 588 850.00 | | 588 850.00 | 588 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 973.00 | | 619 973.00 | 619 973.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 079.00 | | | 620 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 597.00 | | | 588 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 846.00 | | 51 411.00 | 32 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 734.00 | | 51 411.00 | 31 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908.00 | 3 818.00 | | 1 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908.00 | 3 818.00 | | 1 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 71 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 71 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 71 228.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 162 266.00 | 162 266.00 | | 162 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 179.00 | 139 179.00 | | 139 179.00 |
VB T. V. A. | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VI Groupe et associés | 102 650.00 | 102 650.00 | | 102 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 835.00 | 321 723.00 | 1 112.00 | 322 835.00 |
VW T.V.A. | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 206.00 | 245 206.00 | | 245 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
ST Autres comptes | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
YT Sous‐traitance | 130 305.00 | | | 130 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 706.00 | | | 85 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 261.00 | | | 216 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |