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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 751.00 | 333.00 | 2 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 137.00 | 552.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 820.00 | 22 589.00 | 83 231.00 | 105 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 687.00 | | 86 687.00 | 86 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 383.00 | 24 477.00 | 175 905.00 | 200 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 467.00 | | 224 467.00 | 224 467.00 |
BZ Autres créances | 70 798.00 | | 70 798.00 | 70 798.00 |
CF Disponibilités | 240 895.00 | | 240 895.00 | 240 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 879.00 | | 536 879.00 | 536 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 262.00 | 24 477.00 | 712 785.00 | 737 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 916.00 | | | 70 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 075.00 | | | 90 075.00 |
DL TOTAL (I) | 162 091.00 | | | 162 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 620.00 | | | 221 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 406.00 | | | 320 406.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 693.00 | | | 550 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 785.00 | | | 712 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 693.00 | | | 550 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 998.00 | | 12 118.00 | 188 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 200 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 105 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 516.00 | | 12 037.00 | 94 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 706.00 | | 81.00 | 91 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 765.00 | 13 445.00 | 733.00 | 11 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | 575.00 | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 452.00 | 12 869.00 | 733.00 | 10 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 225.00 | 161 225.00 | | 161 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 017.00 | 144 017.00 | | 144 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 687.00 | | | 86 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 224 467.00 | | | 224 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VI Groupe et associés | 221 620.00 | 221 620.00 | | 221 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 771.00 | 295 983.00 | 91 787.00 | 387 771.00 |
VW T.V.A. | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 693.00 | 550 693.00 | | 550 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
ST Autres comptes | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |
YT Sous‐traitance | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 216.00 | | | 83 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
ZE Dividendes | 103 866.00 | | | 103 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 238.00 | | | 142 238.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |