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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 520.00 | 265.00 | 1 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 344.00 | 345.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 521.00 | 65 068.00 | 72 453.00 | 137 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 532.00 | | 149 532.00 | 149 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 654.00 | 66 932.00 | 227 721.00 | 294 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 262.00 | 2 813.00 | 385 449.00 | 388 262.00 |
BZ Autres créances | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
CF Disponibilités | 169 634.00 | | 169 634.00 | 169 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 511.00 | 2 813.00 | 599 697.00 | 602 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 165.00 | 69 746.00 | 827 419.00 | 897 165.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 263 304.00 | | | 263 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 734.00 | | | 145 734.00 |
DL TOTAL (I) | 410 138.00 | | | 410 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 793.00 | | | 84 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 412.00 | | | 323 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 280.00 | | | 417 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 419.00 | | | 827 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 280.00 | | | 417 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 752.00 | | 41 902.00 | 252 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 168.00 | | 16 353.00 | 121 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 108.00 | | 25 548.00 | 129 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 672.00 | 16 260.00 | | 50 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 69.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 876.00 | 16 191.00 | | 48 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 813.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 855.00 | 188 855.00 | | 188 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 411.00 | 82 411.00 | | 82 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 532.00 | | 149 532.00 | 149 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 375 377.00 | 375 377.00 | | 375 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VB T. V. A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 84 793.00 | 84 793.00 | | 84 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 708.00 | 429 076.00 | 154 632.00 | 583 708.00 |
VW T.V.A. | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 280.00 | 417 280.00 | | 417 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 975.00 | | | 33 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
ST Autres comptes | 89 495.00 | | | 89 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 342.00 | | | 55 342.00 |
YT Sous‐traitance | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 419.00 | | | 104 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
ZE Dividendes | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 140.00 | | | 169 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |