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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 520.00 | 265.00 | 1 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 206.00 | 483.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 172.00 | 35 559.00 | 71 613.00 | 107 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 727.00 | | 106 727.00 | 106 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 475.00 | 37 286.00 | 184 189.00 | 221 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 923.00 | | 255 923.00 | 255 923.00 |
BZ Autres créances | 83 004.00 | | 83 004.00 | 83 004.00 |
CF Disponibilités | 166 489.00 | | 166 489.00 | 166 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 608.00 | | 507 608.00 | 507 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 084.00 | 37 286.00 | 691 798.00 | 729 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 674.00 | | | 127 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 671.00 | | | 124 671.00 |
DL TOTAL (I) | 253 445.00 | | | 253 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 261.00 | | | 147 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 089.00 | | | 273 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 352.00 | | | 438 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 798.00 | | | 691 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 352.00 | | | 438 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 383.00 | | 21 817.00 | 200 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 221 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424.00 | 107 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 820.00 | | 1 776.00 | 105 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 787.00 | | 20 040.00 | 91 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 477.00 | 13 533.00 | 724.00 | 24 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 888.00 | 137.00 | 300.00 | 1 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 589.00 | 13 395.00 | 424.00 | 22 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 919.00 | 156 919.00 | | 156 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 347.00 | 89 347.00 | | 89 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 727.00 | | | 106 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 255 923.00 | | | 255 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VI Groupe et associés | 147 261.00 | 147 261.00 | | 147 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 674.00 | | | 72 674.00 |
VP Divers | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 947.00 | 341 119.00 | 111 827.00 | 452 947.00 |
VW T.V.A. | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 352.00 | 438 352.00 | | 438 352.00 |