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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 520.00 | 265.00 | 1 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 275.00 | 414.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 168.00 | 48 876.00 | 72 291.00 | 121 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 008.00 | | 124 008.00 | 124 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 752.00 | 50 672.00 | 202 080.00 | 252 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 178.00 | | 368 178.00 | 368 178.00 |
BZ Autres créances | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
CF Disponibilités | 123 597.00 | | 123 597.00 | 123 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 247.00 | | 562 247.00 | 562 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 999.00 | 50 672.00 | 764 327.00 | 814 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 348.00 | | | 200 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 149.00 | | | 126 149.00 |
DL TOTAL (I) | 327 598.00 | | | 327 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 656.00 | | | 133 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 091.00 | | | 287 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 729.00 | | | 436 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 327.00 | | | 764 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 729.00 | | | 436 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 475.00 | | 32 676.00 | 221 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 252 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 121 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 172.00 | | 15 395.00 | 107 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 827.00 | | 17 280.00 | 111 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 286.00 | 14 785.00 | 1 400.00 | 37 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 726.00 | 69.00 | | 1 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 559.00 | 14 716.00 | 1 400.00 | 35 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 312.00 | 173 312.00 | | 173 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 008.00 | | 124 008.00 | 124 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 368 178.00 | 368 178.00 | | 368 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VI Groupe et associés | 133 656.00 | 133 656.00 | | 133 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 758.00 | 438 649.00 | 129 108.00 | 567 758.00 |
VW T.V.A. | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 729.00 | 436 729.00 | | 436 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 179.00 | | | 37 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
ST Autres comptes | 84 766.00 | | | 84 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
YT Sous‐traitance | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 249.00 | | | 96 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
ZE Dividendes | 51 997.00 | | | 51 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 380.00 | | | 163 380.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |