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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 501 510.00 | | 1 501 510.00 | 1 501 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 286.00 | 11 195.00 | 1 091.00 | 12 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 715.00 | 167 118.00 | 19 597.00 | 186 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 071.00 | 178 313.00 | 1 527 758.00 | 1 706 071.00 |
BT Marchandises | 198 235.00 | | 198 235.00 | 198 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
BZ Autres créances | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
CF Disponibilités | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 261.00 | | 322 261.00 | 322 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 332.00 | 178 313.00 | 1 850 019.00 | 2 028 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 526 845.00 | | | 526 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 431.00 | | | 145 431.00 |
DL TOTAL (I) | 782 276.00 | | | 782 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 805.00 | | | 545 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 987.00 | | | 112 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 249.00 | | | 343 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 743.00 | | | 1 067 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 019.00 | | | 1 850 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 743.00 | | | 1 067 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 682.00 | 389.00 | | 1 705 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 121.00 | 389.00 | | 1 501 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 001.00 | | | 199 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 908.00 | 11 405.00 | | 166 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 908.00 | 11 405.00 | | 166 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 015.00 | 82 015.00 | 300 000.00 | 382 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 249.00 | 343 249.00 | | 343 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
VB T. V. A. | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 805.00 | 545 805.00 | | 545 805.00 |
VI Groupe et associés | 112 987.00 | 112 987.00 | | 112 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 831 295.00 | | | 831 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 464.00 | | | 150 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 606.00 | 63 046.00 | 5 560.00 | 68 606.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 743.00 | 1 067 743.00 | | 1 067 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
ST Autres comptes | 72 336.00 | | | 72 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
YT Sous‐traitance | 938.00 | | | 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 818.00 | | | 140 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 012.00 | | | 129 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 754.00 | | | 142 754.00 |